QUESITO
Buon girono
si richede proroga dei termini di 15 giorni di calendari

QUESITO
Buon giorno
si chiede di specificare la giacenza media presente sul conto di tesoreria

QUESITO:
Buon giorno

si richiede di speficicare se nel corso degli utlimi due anni l ente ha fatto ricorso all' anticipazione di tesoreria

QUESITO:
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
Con riferimento alla Convenzione ART 12 e al disciplinate rigaurdo l'. Anticipazioni di tesoreria si chiede conferma che in caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio di Tesoreria, l'Ente, all'atto del conferimento dell'incarico al tesoriere subentrante, estingue immediamente il credito del tesoriere uscente connesso all'anticipazione utilizzata, ponendo in capo al tesoriere subentrante la relativa esposizione debitoria e che farò assumere altresì al tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'ente.

QUESITO:

CONVENZIONE Art. 4 Caratteristiche del servizio , comma 13
In riferimento all'Art.4.13 si chiede conferma che, come indicato nelle linee guida di AGID, l'unico onere a carico del tesoriere sarà quello di riportare sul giornale di cassa la causale/IUV degli accrediti tramite nodo dei pagamenti, non essendo richieste ulteriori rendicontazioni all'Ente degli accrediti effettuati attraverso il Nodo dei Pagamenti-SPC

QUESITO:
CONVENZIONE: Art. 23 Nomina a Responsabile del Trattamento dei dati personali
All'art. 23 comma 3 viene previsto che il Tesoriere sarà nominato Responsabile del Trattamento
si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione del servizio al nostro Istituto, verrà sottoscritto dove l'Accordo DPA STANDARD in uso presso la Banca (allegata)

QUESITO:
RILASCIO FIDEJUSSIONI
Si chiede conferma che il rilascio di garanzie sarà subordinato alla positiva valutazione del merito creditizio ad insindacabile giudizio del Tesoriere, restando fermo che saranno valutati solo impegni di firma di natura commerciale e finanziaria, ma limitati alle seguenti fattispecie: garanzia dell'obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’Ente, escluse fidejussioni (o sottoscrizione per accettazione di mandati/delegazioni di pagamento da cui derivino obblighi creditizi autonomi,diversi dagli ordinari adempimenti di natura operativa richiesti a tesorieri/cassieri), in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati.
Resta inteso che, in caso di cessazione del servizio, l'Ente si impegni a far rilevare dal Tesoriere subentrante tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma.
Si chiede conferma che le garanzie fidejussorie eventualmente richieste saranno rilasciate nel solo interesse del Comune, restando esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di eventuali enti e società partecipate dallo stesso

QUESITO
ANTICIPAZIONE TESORERIA.
Con riferimento allo schema di Convenzione art 12–Anticipazione di tesoreria confermate che “Il tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall’Ente, può, a sua richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria concessa.

QUESITO:
Art. 2 Affidamento del servizio
La convenzione prevede che “il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i propri locali,nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli”.
Si chiede conferma che l’Aggiudicatario del servizio avrà la facoltà, in vigenza di convenzione ed in caso di riorganizzazione della propria rete di sportelli, di variare giorni e/o orari di apertura dell’agenzia e/o del suo sportello di cassa

QUESITI:
1) In riferimento al testo di convenzione, art 12 comma 1, chiediamo di comunicare il riferimento normativo per il calcolo dell'anticipazione.
2) In relazione all'anticipazione chiediamo di comunicare l'importo dell'anticipazione ad oggi utilizzata e degli ultimi due esercizi (importo medio e importo puntuale al 31/12).
3) Chiediamo di comunicare la tipologia e il numero di operazioni svolte allo sportello dal Consorzio e dall'Utenza
4) In relazione all'offerta tecnica, chiediamo conferma che il parametro di riferimento sia base 360 e non base 365
5) In considerazione dei tempi tecnici necessari per il completamente del complesso iter di valutazione anche in considerazione del riscontro ai quesiti che vorrete fornire si chiede una proroga del termine per la presentazione dell'eventuale offerta e per porre eventuali ulteriori quesiti
6) Chiediamo conferma che il servizio potrà essere dislocato presso altro Sportello a discrezione del Tesoriere previa comunicazione al Consorzio.
7) Chiediamo conferma che gli eventuali sportelli indicati nell'offerta, rappresentano quanto in essere alla data dell'offerta stessa e che potranno essere dislocati anche al di fuori dei territori comunali a discrezione del Tesoriere previa comunicazione al Consorzio
8) Chiediamo conferma che l'eventuale rinnovo sia di intesa tra le parti

QUESITI
ri richiedono i seguenti dati/chiarimenti:

1) Indicare il numero mandati e reversali e relativo importo totale per l’ anno 2023

2) la tratta PA del Servizio di Siope Plus viene svolta dall'attuale tesoriere o dalla vs software house?

3) Indicare il nome della software house

4) Si richiede di esplicitare se presenti ulteriori servizi non esplicitati nel bando che comportano un onere per il tesoriere (esempio: Contazione/incasso moneta, etc).
Nel dettaglio:
a) n. mandati e reversali pagati/riscossi in contanti
b) frequenza e ammontare di contanti riversati dagli agenti contabili, se presenti, ed in particolare la quantità di eventuale moneta riversata.

5) Offerta tecnica punto n. 2 tassi d’interesse e Art. 15 schema di convenzione - Tasso debitore e creditore: si fa rinvio a tassi di interesse indicizzati ad un parametro Euribor calcolato con “convenzione di calcolo” (o “base”) 365 giorni, si chiede conferma che, in coerenza con le recenti decisioni dell’European Money Markets Institute, organismo deputato al calcolo dei parametri ufficiali Euribor, che prevedono, tra l’altro, la cessazione, a partire dal 1 aprile 2019, di qualunque forma di pubblicazione del parametro Euribor su base 365, il parametro Euribor di riferimento da ritenersi valido sia l’Euribor su base 360.

6) Art. 12 schema di convenzione – anticipazione di cassa : si richiede si accettare la seguente previsione: Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente all’anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del presente articolo

QUESITO
Disciplinare pag. 14 Art 12
I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto in favore dell'ANAC per un importo pari a € 0,00.
Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Si chiede se il contributo sopra citato è dovuto e per quale importo.

QUESITO : Si chiede di pubblicare la documentazione gara anche in formato word per facilitare gli O.E. nella compilazione. grazie

QUESITO:
buona sera

per poter procedere con la gara abbiamo necessitò dei dati anagrafici del vostro Presidente.

grazie

QUESITO
buon giorno

si chiede di specificare il numero e l importo in euro delle reversali e dei mandati.

si chiede inoltre di specificare il numero di mandati che vengono, annualmente, pagati allo sportello

QUESITO:
buona sera

abbiamo inserito in data 20/06/2024 quesiti che ad oggi non hanno ricevuto alcuna risposta mentre uesiti posti in data 1/7 ne hanno gia avute.
Richiediamo quindi che le risposte ci vengano fornite con la medesima celerità, riservandoci tutte le azioni volte alla tutela della nostra partecipazione.

cordiali saluteìi

QUESITO
buona sera, in merito alla vs riposta al quesito nr 8 in merito alle giacenze, Si chiede conferma che esse sono detenute presso il conto di tesoreria detenuto in Banca d' italia.

e di esplicitare se presso il conto parto presso il tesoreire vi siano delle giacenze ed in caso affermativo comunciarci la gianceza media del 2024.

grazie

QUESITO:
buona sera

Si prega di quantificare, per l anno 2024, l importo ed il metodo di calcolo relativamente all' anticipazione ordinaria di cui avete diritto per l anno in corso.

grazie

QUESITO
buon giorno, dalla verifica della centrale dei rsichi risulta in essere uno o più finanziamenti.
si chiede di dettagliare durata, ente erogatore e scadenza.

QUESITO:
Buon giorno

dalla verifica risultano euro 25.000 per crediti di firma,
si chiede di dettagliare beneficiario, scadenza, finalità e se esiste l obbligo per l eventuale nuovo tesoriere di farsi carico della garanzia.

QUESITO:
Buon giorno

“-Con riferimento al Disciplinare di gara (“Durata -opzioni -rinnovi) e all’art. 21 (“Durata della Convenzione”) dello schema di convenzione, considerato il Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440, il cui articolo 12 dispone che i contratti devono avere termine e data certa, si chiede conferma che:

- l’eventuale rinnovo avrà durata di 36 mesi
- tale facoltà di rinnovo sia subordinata all’accettazione da parte del tesoriere e pertanto che non si tratti di atto unilaterale dell'Ente e quindi di un obbligo per il tesoriere.

In ultimo si chiede di specificare il valore del contratto anche nell’ipotesi del rinnovo, in quanto non indicato negli atti di gara.- il rinnovo non si deve intendere ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 ma ai sensi del nell’art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023 con verifica da parte dell'ente di quanto disposto da detta normativa

QUESITO
Con riferimento al quesito n.12, si prega di voler confermare la sottoscrizione del DPA della Banca oppure di volerci inviare quello in uso all’ente in modo che possa essere esaminato”

QUESITO
Buon giorno,

tra i residui attivi compaiono queste 2 voci:
Fondo per le non autosufficienze annualita 2022 per Disabili e per Anziani, rispettivamente di euro 437.000 e 1.197.000 euro ( codici 286/287 del 2022).
Si chiede se nel corso del 2024 sono stati incassati se no, quando è previsto l incasso.

grazie

QUESITOFacciamo riferimento ai parametri di deficitarietà 2022 e 2023, di cui al D.M. del 4 agosto 2023 adottato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per evidenziare che i dati indicati nella Tabella Piano di Indicatori di Bilancio reperiti sul portale della Ragioneria Generale (openBDAP) differiscono da quelli presenti sul sito istituzionale dell’Ente. Chiediamo, quindi, conferma che i parametri da prendere in considerazione siano quelli pubblicati nel Vostro sito istituzionale e che provvederete al più presto a comunicare i dati corretti ai soggetti preposti alla raccolta di tali informazioni

Facendo seguito alla Vostra risposta al quesito nr 24 vi chiediamo se procederete a comunicare al più presto i dati corretti ai soggetti proposti alla raccolta di tali informazioni

Buon giorno, in riferimento al quesito nr 24 vi chiediamo di esplicitare le motivazioni che hanno portato a inviare dati non corretti ai soggetti preposti alla loro raccolta

buon giorno, comunichiamo che ad oggi non abbiamo ancora ricevuto ruìisposte ai quesiti nr 25 e 26, sollecitiano una risposta,grazie